中南建设归购1000万美元境外债券 年内无到期债券
时间:2021-12-03 15:20 点击:次
12月2日，江苏中南建设团体股分有限公司（如下简称“中南建设”）发通知布告颁布发表，近日公司全资子公司海门中南世纪城（香港）有限公司归购1000万美元“2024年债券”，归购的债券将来将予以刊出。 据领会，“2024年债券”总刊行规模为2.5亿美元，包含要约互换及新刊行两部门。 2019年中南建设境外全资子公司 Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd. （简称“HZID”）分别刊行3.5亿美元、0.5亿美元以及1亿美元2022年6月18日到期的票面利率10.875%的高档无典质债券，并归并组成单一种别（统称“2022年债券”）。 2021年4月，19025万美元2022年债券接受互换为2024年4月7日到期票面利率11.5%的债券的要约，同时HZID新刊行5975万美元2024年4月7日到期的票面利率11.5%的债券，与互换完的债券组成单一种别（统称“2024年债券”）。 本次归购后， 2024年债券本金余额2.4亿美元。 近段时间，房企频仍归购美元债券以维护市场代价，提振市场信念。中南建设境外债务规模在房企中属较低程度，截至今朝存续美元债券共3笔，存续总金额为4.1285亿美元，2021年无到期美元债。把时间拉长到2022年，中南建设也只有两笔美元债到期兑付，金额仅2.2285亿美元，到期日均为2022年6月，偿债压力小。 境内债兑付压力一样不年夜，2021年内中南建设到期债券本金余额仅余2.9亿元。此前11月19日，中南建设刚足额支付“19中南03”债券2021年利钱，并兑付了此中437.741万张归售的债券。 本年以来，中南建设提出防“高血压、高血脂、高血糖”的“防三高”的审慎谋划主意，用“以能定收”以及“以收定投”原则贯串始终，用更谨严的预算以及资金管理调剂全局，经由过程邃密化的现金流管控，确保公司谋划平安。 前三季度，中南建设谋划性现金流进约1123亿元，是一年内到期的各种有息欠债的近7倍，单月均匀流进125亿元，遥超一年内到期的各种有息欠债的月均值14亿元。第三季度末公司持有货泉资金约230亿元，是一年内到期的各种有息欠债的近1.4倍，后续偿债能力保障充实。
（责任编纂：杨秀峰） |